揭露信息显现，常州特尔玛科技股份有限公司（以下简称“特尔玛”）拟冲刺创业板IPO，保荐人为华夏证券。

  特尔玛的主运营务为焊接与切开设备零部件的研制、出产和出售，首要产品为焊割枪及零部件。

  到招股说明书签署日，公司实践操控人徐国强、史建伟、徐玉华和常玲经过直接和直接的方法算计操控公司100%的股份。本次发行完成后，上述实践操控人仍将算计操控公司 75.00%的股份，对公司具有实践操控才能。

  本次IPO拟募资3.05亿元，首要用于焊割炬及耗材出产项目、焊割炬及耗材技能改造项目、研制中心建设项目。

  陈述期内，特尔玛完成运营收入分别为2亿元、2.02亿元、2.63亿元，净利润分别为 4564万元、4791.29万元、5995.13万元，公司主运营务毛利率分别为40.66%、40.09%和 38.41%，存在必定的动摇。

  值得注意的是，陈述期内，公司分配的现金股利分别为3500万元、3500万元、1800 万元，付出的现金股利占陈述期兼并报表归属于母公司股东的净利润累计数的份额为 57.33%。

  详细来看，手持焊枪及零部件、机器人焊枪及零部件和等离子切开枪零部件系公司首要产品，陈述期内三类产品算计收入占主运营务收入的份额分别为92.67%、89.28% 和 90.62%，根本坚持安稳。

  事实上，公司首要原资料为铜材、白银等金属资料，原资料收购价格的改变是导致公 司毛利率动摇的重要要素。陈述期内，自制件资料本钱中铜材的占比分别为 59.76%、54.14%和 56.60%，假如铜产品价格大幅动摇，可能在短期内给企业出产运营形成较大的影响。

  例如，受世界经济复苏预期走强、全球流动性宽余等多重要素影响，2021年头以来铜价大幅提高，2021年5月LME期铜创下前史高点 10747.5美元。虽然2021年6月以来铜价已有所回落，但仍处于较高价位，假如未来铜价继续高位运转， 可能会形成公司本钱上涨，给公司运营带来晦气影响。

  我国焊割设备职业企业数量较多，但企业资质良莠不齐，企业规模距离较大，职业集中度较低。我国已成为全球最大的焊接商场，商场竞争不断加重。未来假如公司不能在技能水平等方面继续坚持本身优势，其盈余才能和商场份额将会遭到必定影响。

  现在，焊接与切开设备零部件的研制与出产对企业的归纳技能实力要求较高，技能触及资料、结构、自动化、工艺等多个范畴，陈述期内，特尔玛的研制费用分别为 611.04万元、660.58万元、919.71万元，还有进一步提高的空间。

  现在，特尔玛的收入以外销为主，陈述期内，其主运营务收入境外出售收入的占比在 75%以上。近年来， 世界竞争环境日益杂乱，世界冒失保护主义日积月累，我国与其他国家的冒失冲突有所增多。如中美冒失冲突带来的不确定要素。

  在收购方面，公司于 2019年4月被美国商务部工业安全局（BIS）归入“未经证明名单”，2020年10月公司被移出上述清单。“未经证明名单”使得公司美国供货商出口手续添加，降低了 公司从美国商场的收购功率；在出售方面，公司现在向美国出口的大部分产品已被加征 25%关税税率。经公司与客户洽谈，加征关税的部分产品连续进行了价格调整，公司与美国林肯电气等首要外销客户事务协作安稳。

  未来假如公司海外客户地点的国家或区域的法律法规、产业方针或许政治经济环境产生严重晦气改变，或产生世界关系紧张、冒失制裁等无法预知的或其他不可抗力等景象，将会给公司的经运营绩带来较大的晦气影响。

  此外，陈述期内，特尔玛享用的企业所得税税收优惠金额分别为 449.06万元、490.60万元、573.07万元，占同期利润总额的份额分别为 8.31%、8.72%及 8.21%。此外公司的外销收入在陈述期内享用“免、抵、 退”的出口退税优惠方针。前述税收优惠均为国家长时间实施的税收优惠方针，但若国家高新技能企业确定及税收优惠相关法律法规或方针产生严重调整，或公司未能继续满意相关税收优惠的资历要求，公司或将面对税收开销大幅增加的危险， 对其成绩构成必定的负面冲击。

  事实上，本次征集资金出资项目将经过新建出产用房及相关配套，置办并更新出产设备，可全体扩展公司焊割枪及零部件的出产才能，以满意日益增加的商场需求，进一步稳固和提高公司的商场占有率。一起，公司应在技能研制、产品工艺等方面继续立异，以满意公司当时及未来事务发展需要，坚持在焊接与切开零部件范畴技能的先进性，提高客户对公司产品质量及品牌的认可度，强化中心竞争力。回来搜狐，检查更多